鹏华锦利两年定开债(007682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,574,983.17 |
100,406,354.74 |
204,145,160.48 |
98,255,126.77 |
| 本期利润 |
166,574,983.17 |
100,406,354.74 |
204,145,160.48 |
98,255,126.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.25 |
2.52 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.25 |
2.54 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
265,954,347.23 |
280,067,575.88 |
311,809,607.74 |
336,513,273.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,004,659,793.90 |
8,053,502,081.42 |
8,085,244,112.35 |
8,109,947,777.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
18.41 |
16.94 |
15.43 |
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