鹏华锦利两年定开债(007682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,361,292.69 |
166,574,983.17 |
100,406,354.74 |
204,145,160.48 |
| 本期利润 |
38,361,292.69 |
166,574,983.17 |
100,406,354.74 |
204,145,160.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
2.11 |
1.25 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
2.12 |
1.25 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
234,697,785.69 |
265,954,347.23 |
280,067,575.88 |
311,809,607.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,974,440,470.68 |
8,004,659,793.90 |
8,053,502,081.42 |
8,085,244,112.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.98 |
19.42 |
18.41 |
16.94 |
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