鹏华锦利两年定开债(007682)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华锦利两年定开债(007682)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,920,205.68	243,247,928.89	152,050,352.64	311,081,641.60
利息合计	77,871,547.56	243,247,928.89	152,050,352.64	311,188,641.60
其中：存款利息收入	486,874.69	1,603,831.70	427,692.85	3,273,662.58
债券利息收入	77,384,672.87	227,026,222.79	151,622,659.79	307,914,979.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,617,874.40	-	-
投资收益合计	48,658.12	-	-	-107,000.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-107,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,558,912.99	76,672,945.72	51,643,997.90	106,936,481.12
管理人报酬	5,958,104.37	11,885,820.05	5,993,764.86	12,168,228.25
基金托管费	1,986,034.72	3,961,940.06	1,997,921.65	4,056,076.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,882,684.44	57,027,125.08	43,914,824.97	90,532,907.31
其中：卖出回购金融资产支出	30,882,684.44	57,027,125.08	43,914,824.97	90,532,907.31
其他费用	110,440.98	222,100.00	110,290.98	222,100.00
利润总额	38,361,292.69	166,574,983.17	100,406,354.74	204,145,160.48

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