基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合C(007690) |
净值：
2.0531
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：2.1231 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 4,669,793.00 | 373,490,044.14 | 9.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 3,729,654.00 | 366,997,953.60 | 9.80 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,248,570.00 | 329,136,717.90 | 8.79 |
| 300870 | 欧陆通 | 986,374.00 | 212,563,597.00 | 5.68 |
| 002850 | 科达利 | 1,043,748.00 | 204,261,483.60 | 5.45 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,175,200.00 | 183,412,864.00 | 4.90 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,358,641.00 | 175,718,754.50 | 4.69 |
| 688141 | 杰华特 | 3,009,077.00 | 174,676,919.85 | 4.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 592,788.00 | 169,240,974.00 | 4.52 |
| 002484 | 江海股份 | 5,350,200.00 | 161,683,044.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,996,730,505.30 | 80.01 | 89.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,439,349.85 | 9.25 | 10.36 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 6.74 | 3,745,610,398.44 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.28 | 2,537,061,860.98 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.51 | 3.71 | 2,732,000,442.90 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.23 | 3,163,546,254.44 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 6.15 | 3,594,777,857.52 |
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