基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合C(007690) |
净值：
2.7622
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：2.8322 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 6,731,465.00 | 309,647,390.00 | 10.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,535,400.00 | 262,680,220.00 | 8.89 |
| 002837 | 英维克 | 2,881,128.00 | 243,023,146.80 | 8.23 |
| 002407 | 多氟多 | 8,269,260.00 | 230,050,813.20 | 7.79 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,378,199.00 | 225,511,497.90 | 7.64 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5,475,300.00 | 219,559,530.00 | 7.43 |
| 000688 | 国城矿业 | 4,553,501.00 | 176,994,583.87 | 5.99 |
| 002759 | 天际股份 | 4,361,200.00 | 150,461,400.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 330,832.00 | 146,505,642.88 | 4.96 |
| 301292 | 海科新源 | 1,466,900.00 | 136,861,770.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,489,362,631.86 | 84.29 | 90.73 |
| 采矿业 | 217,005,774.10 | 7.35 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,191,335.31 | 1.26 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 7.29 | 2,953,452,358.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.56 | 3,441,684,709.91 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 6.74 | 3,745,610,398.44 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.28 | 2,537,061,860.98 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.51 | 3.71 | 2,732,000,442.90 |
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