基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实信息产业股票C | 1.2808 | 5.25% |
| 嘉实信息产业股票A | 1.2822 | 5.25% |
| 嘉实中证软件服务ETF | 0.9901 | 4.40% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6760 | 4.23% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7270 | 4.22% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9415 | 4.19% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.9147 | 4.18% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.9117 | 4.17% |
| 嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 0.5902 | 3.18% |
| 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.3774 | 2.91% |
| 嘉实成长增强混合 | 1.6880 | 2.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 288317.05 | 40.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 198566.06 | 28.05 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 221076.58 | 31.23 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 707959.69 | 100 |
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