嘉实融享货币

(007696)

每万份收益:
--
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
嘉实融享货币(007696)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159702信泽05A29000.63
211191310419浙商银行CD10499256.99
311198736219华融湘江银行CD1236897.14.86
411198540019河北银行CD0854925.53.47
511197696619成都银行CD26839722.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实融享货币(007696)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券69405.6043.92
资产支持证券900.000.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37455.8023.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49578.4231.37
其他各项资产695.600.44
合计158035.42100
嘉实融享货币(007696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:张文玥
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!