基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581194 | 25北京农商银行CD165 | 299,392,004.35 | 1.73 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 299,119,367.21 | 1.73 |
| 112582953 | 25苏州银行CD156 | 199,821,693.33 | 1.15 |
| 112595631 | 25重庆农村商行CD021 | 199,789,259.02 | 1.15 |
| 112489006 | 24广州银行CD089 | 199,708,100.27 | 1.15 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 199,693,487.67 | 1.15 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 199,528,504.35 | 1.15 |
| 112581716 | 25宁波银行CD165 | 199,511,365.22 | 1.15 |
| 112581820 | 25广州银行CD122 | 199,458,400.00 | 1.15 |
| 112581996 | 25成都银行CD123 | 199,435,879.12 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.06 | 16.92 | 17,319,205,775.52 |
| 2025-06-30 | - | 53.56 | 19.71 | 17,132,882,071.52 |
| 2025-03-31 | - | 56.47 | 12.13 | 17,361,153,177.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.95 | 23.93 | 11,346,045,922.54 |
| 2024-09-30 | - | 30.94 | 38.93 | 11,701,625,194.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2275 | 14.56 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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