基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 399,237,486.96 | 2.15 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 399,222,308.70 | 2.15 |
| 112694711 | 26重庆农村商行CD030 | 299,752,615.38 | 1.61 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 299,415,127.17 | 1.61 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 299,024,646.58 | 1.61 |
| 112690362 | 26徽商银行CD008 | 199,906,616.57 | 1.08 |
| 112612054 | 26北京银行CD054 | 199,854,320.88 | 1.08 |
| 112583919 | 25重庆农村商行CD148 | 199,844,369.23 | 1.08 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 199,631,530.43 | 1.07 |
| 112603119 | 26农业银行CD119 | 199,580,797.83 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.30 | 30.87 | 18,577,676,846.29 |
| 2026-03-31 | - | 50.61 | 22.56 | 16,503,249,929.27 |
| 2025-12-31 | - | 53.52 | 22.00 | 16,487,342,237.76 |
| 2025-09-30 | - | 56.06 | 16.92 | 17,319,205,775.52 |
| 2025-06-30 | - | 53.56 | 19.71 | 17,132,882,071.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2550 | 15.71 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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