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嘉实融享货币(007696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,233,313.08	155,324,039.28	276,162,124.80	152,353,044.97
利息合计	142,327,446.98	78,484,307.92	198,507,008.89	110,504,063.10
其中：存款利息收入	46,807,554.34	25,346,817.20	110,580,794.88	66,138,136.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,519,892.64	53,137,490.72	87,926,214.01	44,365,926.70
投资收益合计	150,461,406.10	77,283,291.36	79,285,485.91	44,057,581.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,461,406.10	77,283,291.36	79,285,485.91	44,057,581.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,555,540.00	-443,560.00	-1,630,370.00	-2,208,600.00
其他收入	-	-	-	-
费用	42,538,004.71	21,099,003.73	33,583,435.81	16,678,070.92
管理人报酬	23,905,989.32	11,749,619.74	18,550,243.53	9,602,728.04
基金托管费	7,968,663.01	3,916,539.88	6,183,414.51	3,200,909.34
销售服务费	1,593,732.65	783,308.03	1,236,682.97	640,181.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,843,261.62	4,536,754.13	7,387,080.50	3,093,022.97
其中：卖出回购金融资产支出	8,843,261.62	4,536,754.13	7,387,080.50	3,093,022.97
其他费用	225,200.00	111,827.67	225,501.00	141,228.66
利润总额	247,695,308.37	134,225,035.55	242,578,688.99	135,674,974.05

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