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基金公告

嘉实融享货币(007696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,324,039.28	276,162,124.80	152,353,044.97	232,391,854.96
利息合计	78,484,307.92	198,507,008.89	110,504,063.10	158,686,304.44
其中：存款利息收入	25,346,817.20	110,580,794.88	66,138,136.40	72,564,639.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,137,490.72	87,926,214.01	44,365,926.70	86,121,665.21
投资收益合计	77,283,291.36	79,285,485.91	44,057,581.87	70,730,220.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,283,291.36	79,285,485.91	44,057,581.87	70,730,220.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-443,560.00	-1,630,370.00	-2,208,600.00	2,975,330.00
其他收入	-	-	-	-
费用	21,099,003.73	33,583,435.81	16,678,070.92	23,972,415.11
管理人报酬	11,749,619.74	18,550,243.53	9,602,728.04	13,677,785.96
基金托管费	3,916,539.88	6,183,414.51	3,200,909.34	4,559,262.07
销售服务费	783,308.03	1,236,682.97	640,181.91	911,852.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,536,754.13	7,387,080.50	3,093,022.97	4,539,976.81
其中：卖出回购金融资产支出	4,536,754.13	7,387,080.50	3,093,022.97	4,539,976.81
其他费用	111,827.67	225,501.00	141,228.66	283,200.00
利润总额	134,225,035.55	242,578,688.99	135,674,974.05	208,419,439.85

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