嘉实融享货币(007696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
250,250,848.37 |
134,668,595.55 |
244,209,058.99 |
137,883,574.05 |
| 本期利润 |
247,695,308.37 |
134,225,035.55 |
242,578,688.99 |
135,674,974.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.58 |
0.87 |
2.17 |
1.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.85 |
1.96 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.84 |
1.97 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
148,973,917.43 |
35,048,322.50 |
581,744,972.25 |
1,348,451,913.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.21 |
5.40 |
12.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,487,342,237.76 |
17,132,882,071.52 |
11,346,045,922.54 |
12,562,197,284.14 |
| 期末基金份额净值 |
100.91 |
100.21 |
105.41 |
112.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
14.00 |
13.04 |
12.03 |
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