首页 > 基金> 南方聪元债券C(007707)
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南方聪元债券C

(007707)
净值：
1.1201
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2079 2026-09-28
  • 净值走势
南方聪元债券C(007707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1201-0.02%
2026-09-241.12030.04%
2026-09-231.11990.00%
2026-09-221.11990.02%
2026-09-211.11970.02%
2026-09-181.11950.03%
2026-09-171.11920.03%
2026-09-161.11890.02%
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基金情况

基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0041亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.510.031,883,539,257.47
2026-03-31-111.530.021,560,970,944.63
2025-12-31-104.460.011,548,641,648.58
2025-09-30-106.180.051,536,971,802.83
2025-06-30-115.520.071,544,217,765.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-杨能4461.86
2025-07-112026-09-04陶铄4201.65
2019-09-022025-07-11黄斌斌213916.93
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