南方聪元债券C(007707)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方聪元债券C(007707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,796,420.22	16,965,150.35	166,561,089.24	90,601,893.27
利息合计	303,231.86	278,698.42	317,660.36	286,830.93
其中：存款利息收入	9,366.02	5,360.07	83,203.68	78,789.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,865.84	273,338.35	234,456.68	208,041.69
投资收益合计	65,725,500.16	36,945,032.33	136,244,028.00	60,901,554.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,725,500.16	36,945,032.33	136,244,028.00	60,901,554.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,232,540.79	-20,258,809.39	29,999,300.76	29,413,507.40
其他收入	228.99	228.99	100.12	0.21
费用	11,632,653.43	6,652,702.97	27,832,454.30	13,825,221.17
管理人报酬	4,729,772.77	2,395,677.18	9,820,669.34	5,205,810.21
基金托管费	1,576,590.83	798,559.03	3,273,556.49	1,735,270.08
销售服务费	6,111.23	3,851.50	3,103.06	182.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,063,882.42	3,327,536.31	14,469,925.41	6,723,981.16
其中：卖出回购金融资产支出	5,063,882.42	3,327,536.31	14,469,925.41	6,723,981.16
其他费用	226,500.00	127,078.95	265,200.00	159,976.90
利润总额	15,163,766.79	10,312,447.38	138,728,634.94	76,776,672.10

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