南方聪元债券C(007707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,548.67 |
32,370.42 |
24,449.69 |
1,372.60 |
| 本期利润 |
38,306.81 |
36,129.25 |
21,459.23 |
3,437.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.86 |
2.70 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
0.42 |
4.33 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
75,589.23 |
156,092.52 |
67,375.64 |
187,192.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
704,975.00 |
1,503,827.41 |
585,074.30 |
1,892,637.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
13.20 |
12.73 |
10.91 |
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