格林泓泰三个月定开债C

(007711)

净值:
1.0287
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0687 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
格林泓泰三个月定开债C(007711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02870.44%
2020-03-271.02420.49%
2020-03-201.03880.10%
2020-03-131.03780.06%
2020-03-061.03720.28%
2020-02-281.03430.37%
2020-02-211.03050.02%
2020-02-071.03010.78%
基金公司 格林基金 基金经理 宋东旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0182亿元
最近分红 格林泓泰三个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 106/2932
最近一月 0.42% 148/2932
最近三月 0.00% 2784/2932
最近六月 0.00% 2784/2932
最近一年 0.00% 2784/2932
今年以来 0.57% 2464/2932
成立以来 0.57% 2483/2932
基金简称 单位净值 日增长率
格林泓泰三个月定开债C1.00570.25%
格林泓鑫纯债A1.04320.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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格林泓泰三个月定开债C(007711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7329.8071.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2435.5423.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.922.72
其他各项资产153.681.51
格林泓泰三个月定开债C(007711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋东旭
  • 基金公告
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