格林泓泰三个月定开债C(007711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

格林泓泰三个月定开债C(007711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-741,083.12	5,277,504.35	27,599,359.07	14,999,412.49
利息合计	159,085.79	119,856.26	1,284,559.85	1,022,406.68
其中：存款利息收入	48,775.93	13,683.22	66,777.03	15,973.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,309.86	106,173.04	1,217,782.82	1,006,433.04
投资收益合计	8,666,924.84	11,235,428.78	24,492,655.49	18,977,509.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,722,648.15	10,744,234.99	25,161,527.13	18,681,527.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,055,723.31	491,193.79	-668,871.64	295,982.26
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,567,093.75	-6,077,780.69	1,822,140.00	-5,000,503.95
其他收入	-	-	3.73	0.02
费用	2,400,039.59	1,348,079.01	3,925,093.21	2,574,362.91
管理人报酬	1,316,106.62	765,251.13	1,734,934.78	972,610.72
基金托管费	438,702.26	255,083.73	578,311.57	324,203.54
销售服务费	235.82	135.49	438.93	245.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	429,988.94	220,456.74	1,398,137.34	1,168,125.71
其中：卖出回购金融资产支出	429,988.94	220,456.74	1,398,137.34	1,168,125.71
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	108,107.60
利润总额	-3,141,122.71	3,929,425.34	23,674,265.86	12,425,049.58

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