格林泓泰三个月定开债C(007711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,791.14 |
5,431.30 |
16,146.11 |
13,180.25 |
| 本期利润 |
-1,324.15 |
1,848.30 |
15,841.73 |
8,712.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
0.68 |
3.62 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
0.71 |
4.03 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,727.62 |
1,928.77 |
1,418.16 |
9,345.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
196,382.61 |
202,590.70 |
288,714.86 |
491,320.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.66 |
29.71 |
28.80 |
25.99 |
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