南方贺元利率债C

(007715)

净值:
1.0356
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
南方贺元利率债C(007715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.03560.15%
2020-03-301.03410.05%
2020-03-271.0336-0.01%
2020-03-261.03370.17%
2020-03-251.03190.06%
2020-03-241.03130.09%
2020-03-231.03040.14%
2020-03-201.02900.09%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0959亿元
最近分红 南方贺元利率债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -0.14% 2252/2932
最近三月 0.00% 2686/2932
最近六月 0.00% 2686/2932
最近一年 0.00% 2686/2932
今年以来 0.06% 2638/2932
成立以来 0.06% 2644/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方贺元利率债C(007715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64901.8097.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355.960.53
其他各项资产1606.922.40
南方贺元利率债C(007715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
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