首页 > 基金> 南方贺元利率债债券C(007715)
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南方贺元利率债债券C

(007715)
净值：
1.1191
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1881 2026-11-12
  • 净值走势
南方贺元利率债债券C(007715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1191-0.10%
2026-11-111.1202-0.09%
2026-11-101.1212-0.08%
2026-11-091.1221-0.01%
2026-11-061.12220.10%
2026-11-051.1211-0.02%
2026-11-041.12130.08%
2026-11-031.12040.08%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 0.05%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 2.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.420.64355,769,032.53
2026-06-30-111.260.13360,864,615.51
2026-03-31-83.9650.00432,670,352.29
2025-12-31-96.330.03732,723,421.83
2025-09-30-89.820.081,065,367,410.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-08-于智翔1901.81
2024-06-192026-05-08刘骥6882.12
2019-08-302024-06-19金凌志175515.10
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