南方贺元利率债债券C(007715)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方贺元利率债债券C(007715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,348,584.05	94,722,874.60	59,962,572.09	111,377,115.97
利息合计	8,449.61	35,938.95	27,050.83	60,485.26
其中：存款利息收入	2,922.98	10,727.19	1,839.07	19,072.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,526.63	25,211.76	25,211.76	41,412.70
投资收益合计	20,433,405.73	76,769,073.44	51,250,979.64	98,504,448.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,433,405.73	76,769,073.44	51,250,979.64	98,504,448.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,100,874.63	17,753,614.68	8,649,186.61	12,775,625.51
其他收入	7,603.34	164,247.53	35,355.01	36,556.62
费用	4,101,817.78	14,125,380.57	8,910,912.51	29,856,977.96
管理人报酬	1,292,381.70	5,248,190.55	3,421,093.03	9,741,705.85
基金托管费	430,793.89	1,749,396.75	1,140,364.30	3,247,235.17
销售服务费	409.77	123,848.93	123,253.43	465.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,270,989.26	6,802,127.22	4,103,033.87	16,602,371.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,270,989.26	6,802,127.22	4,103,033.87	16,602,371.61
其他费用	107,243.16	201,817.12	123,167.88	265,200.00
利润总额	2,246,766.27	80,597,494.03	51,051,659.58	81,520,138.01

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