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南方贺元利率债C(007715)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0346 1.1036
2 2023-02-10 1.0344 1.1034
3 2023-02-03 1.0343 1.1033
4 2023-01-20 1.0326 1.1016
5 2023-01-19 1.0326 1.1016
6 2023-01-13 1.0330 1.1020
7 2023-01-12 1.0333 1.1023
8 2023-01-11 1.0330 1.1020
9 2023-01-10 1.0325 1.1015
10 2023-01-09 1.0335 1.1025
11 2023-01-06 1.0338 1.1028
12 2023-01-05 1.0345 1.1035
13 2023-01-04 1.0351 1.1041
14 2023-01-03 1.0347 1.1037
15 2022-12-31 1.0343 1.1033
16 2022-12-30 1.0342 1.1032
17 2022-12-29 1.0339 1.1029
18 2022-12-28 1.0325 1.1015
19 2022-12-27 1.0318 1.1008
20 2022-12-26 1.0326 1.1016
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