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首页 > 基金> 淳厚稳惠债券A(007738)
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淳厚稳惠债券A

(007738)
净值：
1.0106
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1994 2026-01-06
  • 净值走势
淳厚稳惠债券A(007738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-061.0106-0.01%
2026-01-051.01070.00%
2025-12-311.01070.00%
2025-12-301.0107-0.02%
2025-12-291.0109-0.05%
2025-12-261.01140.02%
2025-12-251.01120.00%
2025-12-241.01120.01%
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基金情况

基金全称 淳厚稳惠债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 张蕊 陈寒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.190.031,561,391.14
2025-06-30-83.9917.321,567,516.54
2025-03-31-83.8018.201,564,674.58
2024-12-31-95.440.09567,247,603.10
2024-09-30-137.850.04554,027,033.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-陈寒3931.26
2022-11-07-张蕊11589.71
2020-09-102023-01-17江文军8597.93
2019-11-202020-12-24祁洁萍4002.62
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