淳厚稳惠债券A(007738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,762,919.06 |
10,762,418.81 |
23,582,752.56 |
9,101,540.45 |
| 本期利润 |
1,129,529.73 |
1,129,651.99 |
32,383,305.04 |
18,087,280.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.76 |
5.79 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.76 |
5.96 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,008.83 |
12,549.53 |
37,239,536.14 |
33,167,238.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
799,898.42 |
1,507,510.68 |
567,236,159.77 |
563,349,034.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.94 |
20.95 |
20.04 |
17.03 |
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