淳厚稳惠债券A(007738)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳惠债券A(007738)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87.08	117,394.69	6,249.18	638.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	713,272.11	1,316,517.48	541,355,932.52	747,776,348.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	713,272.11	1,316,517.48	541,355,932.52	747,776,348.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	145,000.29	-	25,801,944.26	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	1,116,800.00
资产总计	860,284.02	1,588,046.26	567,652,324.64	749,692,888.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10.91	185,969,783.46
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	346.90	386.32	143,487.96	138,079.33
应付托管费	115.62	128.70	47,829.30	46,026.45
应付销售服务费	15.19	14.70	2.79	2.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.44	-	40,784.53	64,685.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	20,000.00	172,606.05	113,808.24
负债合计	479.15	20,529.72	404,721.54	186,332,385.61
所有者权益
实收基金	850,404.08	1,550,404.08	520,456,462.88	520,456,526.11
未分配利润	9,400.79	17,112.46	46,791,140.22	42,903,976.84
所有者权益合计	859,804.87	1,567,516.54	567,247,603.10	563,360,502.95
负债及所有者权益总计	860,284.02	1,588,046.26	567,652,324.64	749,692,888.56

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