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首页 > 基金> 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007747)
净值：
1.2297
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.2297 2025-11-11
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.2297-0.45%
2025-11-101.23530.25%
2025-11-071.2322-0.44%
2025-11-061.23760.88%
2025-11-051.22680.18%
2025-11-041.2246-0.89%
2025-11-031.23560.15%
2025-10-311.2337-0.65%
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基金情况

基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.5309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 0.49%
最近三月 6.27%
最近六月 0.00%
最近一年 10.47%
最近两年 13.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.160.06189,475,593.27
2025-06-30-4.981.58173,551,495.46
2025-03-31-5.180.25171,079,385.77
2024-12-31-5.197.28174,395,974.56
2024-09-30-5.020.42175,813,215.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-19-朱赟209622.97
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