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海富通平衡养老目标三年持有期混合(007747) |
净值：
1.1501
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1501 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 389/1076 |
| 最近一月 | -0.79% | 335/1076 |
| 最近三月 | 0.40% | 457/1076 |
| 最近六月 | -3.79% | 516/1076 |
| 最近一年 | -1.93% | 348/1076 |
| 今年以来 | 2.81% | 170/1076 |
| 成立以来 | 14.10% | 209/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5318.10 | 93.56 |
| 债券 | 304.41 | 5.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 51.59 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 10.27 | 0.18 |
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