海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,067,927.23 |
306,781.09 |
-4,532,385.01 |
-8,392,255.68 |
| 本期利润 |
19,823,227.77 |
1,123,257.76 |
4,651,675.63 |
-149,301.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
0.65 |
2.70 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.63 |
0.65 |
2.73 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
18,237,652.15 |
6,744,753.81 |
6,522,141.83 |
2,717,186.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
187,585,372.81 |
173,358,777.82 |
174,230,443.10 |
172,531,193.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.15 |
11.04 |
10.32 |
7.32 |
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