鑫元安睿三年定期开放债券

(007761)

净值:
1.0179
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元安睿三年定期开放债券(007761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01790.08%
2020-03-261.01780.07%
2020-03-201.01710.07%
2020-03-131.01640.06%
2020-03-061.01580.06%
2020-02-281.01520.07%
2020-02-211.01450.06%
2020-02-071.01330.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1725/2932
最近一月 0.31% 259/2932
最近三月 0.00% 2678/2932
最近六月 0.00% 2674/2932
最近一年 0.00% 2674/2932
今年以来 0.56% 2467/2932
成立以来 0.56% 2486/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元安睿三年定期开放债券(007761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券223274.7797.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计765.910.34
其他各项资产4486.121.96
鑫元安睿三年定期开放债券(007761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王美芹 郑文旭
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!