鑫元安睿三年定开债(007761)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元安睿三年定开债(007761) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元安睿三年定开债(007761)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	7,985,432,329.22	7,975,862,452.59	1,038,645,187.64	1,048,215,064.27
2025-06-29	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2025-03-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2024-12-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2024-09-29	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2024-06-29	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2024-03-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2023-12-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2023-09-29	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2023-06-29	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2023-03-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2022-12-30	7,985,432,329.22	7,985,432,329.22	-	-
2022-09-29	1,500,107,700.92	7,985,432,329.22	7,935,421,831.98	1,450,097,203.68
2022-06-29	1,500,107,700.92	1,500,107,700.92	-	-
2022-03-30	1,500,107,700.92	1,500,107,700.92	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年