鑫元安睿三年定开债(007761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,936,918.92 |
94,603,691.18 |
199,817,340.85 |
90,928,453.74 |
| 本期利润 |
170,936,918.92 |
94,603,691.18 |
199,817,340.85 |
90,928,453.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.18 |
2.48 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.18 |
2.52 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
35,752,660.52 |
91,123,345.56 |
20,475,951.41 |
63,310,278.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,005,359,837.71 |
8,076,555,674.78 |
8,005,908,280.63 |
8,048,742,608.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
17.14 |
15.77 |
14.21 |
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