首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债A(007765)

前海开源1-3年国开债A

(007765)

净值:
1.0591
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源1-3年国开债A(007765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05910.00%
2023-02-101.05910.01%
2023-02-031.05910.01%
2023-01-201.05820.01%
2023-01-131.0581-0.01%
2023-01-121.05820.03%
2023-01-111.05790.06%
2023-01-101.0573-0.06%
基金公司 前海开源基金 基金经理 李炳智 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0172亿元
最近分红 前海开源1-3年国开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3630/5254
最近一月 0.08% 3354/5254
最近三月 0.79% 3389/5254
最近六月 1.70% 270/5254
最近一年 1.43% 3432/5254
今年以来 0.12% 4503/5254
成立以来 10.21% 2469/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源1-3年国开债A(007765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147.2671.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.9028.21
其他各项资产0.080.04
前海开源1-3年国开债A(007765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智 王旭巍
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-