前海开源1-3年国开债A(007765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,663,571.24 |
16,310,114.73 |
9,204.91 |
-31.50 |
| 本期利润 |
17,081,591.63 |
15,553,240.82 |
24,538.55 |
16,916.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.37 |
2.02 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.34 |
1.94 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
50,690,927.91 |
257,610,965.27 |
40,745.98 |
122,311.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
880,692,831.42 |
4,617,571,701.07 |
437,307.78 |
1,390,716.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.84 |
15.32 |
14.93 |
14.00 |
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