首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债C(007766)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

前海开源1-3年国开债C

(007766)
净值：
1.0517
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1347 2026-06-29
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债C(007766)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05170.10%
2026-06-261.05070.01%
2026-06-251.05060.04%
2026-06-241.05020.02%
2026-06-231.0500-0.01%
2026-06-221.05010.00%
2026-06-181.05010.04%
2026-06-171.04970.04%
更多>>

基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0148亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.18%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 3.50%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.822.18539,483,318.53
2025-12-31-122.260.47882,007,340.22
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-吴彦6284.06
2021-07-192023-05-08王旭巍6582.82
2019-08-282024-10-11李炳智18719.49
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年