前海开源1-3年国开债C(007766)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
20,386,408.75 |
210,580.04 |
151,628.23 |
186,142.10 |
| 利息合计 |
51,350.20 |
5,087.49 |
2,571.30 |
15,518.14 |
| 其中：存款利息收入 |
50,587.05 |
5,087.49 |
2,571.30 |
15,518.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
763.15 |
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| 投资收益合计 |
20,280,069.48 |
151,516.99 |
75,604.30 |
181,218.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,280,069.48 |
151,516.99 |
75,604.30 |
181,218.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36,411.58 |
53,287.01 |
73,057.79 |
-63,888.11 |
| 其他收入 |
18,577.49 |
688.55 |
394.84 |
53,293.83 |
| 费用 |
3,338,198.90 |
43,791.80 |
41,814.68 |
87,173.96 |
| 管理人报酬 |
846,302.90 |
13,631.57 |
7,641.27 |
21,334.20 |
| 基金托管费 |
282,101.01 |
4,543.77 |
2,547.02 |
7,111.39 |
| 销售服务费 |
3,277.38 |
7,854.21 |
4,336.89 |
9,499.19 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,123,624.21 |
218.58 |
- |
583.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,123,624.21 |
218.58 |
- |
583.05 |
| 其他费用 |
82,893.40 |
17,543.67 |
27,289.50 |
48,646.13 |
| 利润总额 |
17,048,209.85 |
166,788.24 |
109,813.55 |
98,968.14 |
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