基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.4585
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4585 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,040.00 | 38,837,457.60 | 2.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 899,390.00 | 31,865,387.70 | 2.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,360.00 | 31,544,679.60 | 2.15 |
| 601988 | 中国银行 | 4,299,800.00 | 28,937,654.00 | 1.97 |
| 002916 | 深南电路 | 77,080.00 | 28,751,610.80 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 68,156.00 | 26,512,684.00 | 1.81 |
| 600183 | 生益科技 | 202,021.00 | 26,254,649.16 | 1.79 |
| 601288 | 农业银行 | 3,264,900.00 | 22,756,353.00 | 1.55 |
| 601009 | 南京银行 | 1,875,044.00 | 22,463,027.12 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,845.00 | 22,460,073.90 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,583,297.79 | 54.69 | 62.64 |
| 金融业 | 276,917,639.75 | 18.87 | 21.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,365,788.65 | 3.91 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,886,165.00 | 2.72 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,641,269.00 | 2.57 | 2.94 |
| 采矿业 | 21,970,950.71 | 1.49 | 1.71 |
| 建筑业 | 17,172,987.00 | 1.17 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,349,118.00 | 1.11 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 6,320,934.00 | 0.43 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,035,558.00 | 0.34 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.32 | 8.93 | 3.31 | 1,467,347,131.48 |
| 2026-06-30 | 82.30 | 4.91 | 11.80 | 1,340,749,802.23 |
| 2026-03-31 | 84.55 | 5.10 | 9.60 | 1,019,003,848.54 |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
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