基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.6898
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.6898 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,260.00 | 29,830,242.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,645.00 | 25,585,250.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,240.00 | 22,913,058.40 | 2.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 681,290.00 | 20,745,280.50 | 2.04 |
| 601009 | 南京银行 | 1,775,944.00 | 20,228,002.16 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,900.00 | 19,039,768.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 41,640.00 | 18,439,857.60 | 1.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 227,900.00 | 18,414,320.00 | 1.81 |
| 601998 | 中信银行 | 2,170,100.00 | 18,011,830.00 | 1.77 |
| 601988 | 中国银行 | 2,962,300.00 | 17,388,701.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,915,797.23 | 43.86 | 51.87 |
| 金融业 | 192,254,315.36 | 18.87 | 22.32 |
| 采矿业 | 70,248,267.10 | 6.89 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,615,929.26 | 4.38 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,230,256.85 | 2.87 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,864,572.00 | 2.44 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 15,015,326.24 | 1.47 | 1.74 |
| 建筑业 | 13,853,823.00 | 1.36 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,807,929.86 | 0.96 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,683,046.00 | 0.95 | 1.12 |
| 房地产业 | 5,046,000.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.55 | 5.10 | 9.60 | 1,019,003,848.54 |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
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