基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.5171
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.5171 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,045.00 | 26,056,799.55 | 3.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 228,400.00 | 16,780,548.00 | 2.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,760.00 | 16,159,124.80 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,260.00 | 14,978,520.00 | 2.06 |
| 600183 | 生益科技 | 275,397.00 | 14,876,945.94 | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,640.00 | 14,790,835.20 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 36,040.00 | 13,182,350.80 | 1.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,024,143.00 | 12,187,301.70 | 1.68 |
| 000776 | 广发证券 | 511,495.00 | 11,396,108.60 | 1.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,167.00 | 11,171,451.60 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,347,346.91 | 47.46 | 51.86 |
| 金融业 | 146,044,712.14 | 20.07 | 21.93 |
| 采矿业 | 53,235,448.00 | 7.32 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,964,645.40 | 3.43 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,782,793.00 | 2.58 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,216,942.00 | 2.51 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 10,447,674.60 | 1.44 | 1.57 |
| 建筑业 | 10,272,847.00 | 1.41 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,531,946.00 | 1.31 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,877,500.00 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,413,132.16 | 1.15 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 6,353,866.00 | 0.87 | 0.95 |
| 房地产业 | 5,383,998.00 | 0.74 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
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