申万菱信沪深300指数增强C(007804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,419,628.05 |
5,963,844.21 |
-11,461,971.11 |
-8,398,984.90 |
| 本期利润 |
23,482,412.88 |
-6,368,719.03 |
24,754,804.97 |
-1,749,173.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.07 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.54 |
-5.85 |
13.54 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.55 |
2.65 |
12.07 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
43,069,814.67 |
9,041,938.95 |
17,258,253.98 |
28,626,404.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.18 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
198,032,026.72 |
63,175,372.68 |
186,611,002.33 |
277,763,349.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.25 |
1.22 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.79 |
25.38 |
22.14 |
11.49 |
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