申万菱信沪深300指数增强C(007804)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信沪深300指数增强C(007804)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,717,477.48	13,276,265.34	103,066,239.66	22,658,657.29
利息合计	201,204.33	95,049.42	283,433.79	113,417.22
其中：存款利息收入	201,204.33	95,049.42	283,433.79	113,417.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,108,354.39	45,078,274.84	-50,676,686.68	-48,585,416.71
其中：股票投资收益	109,887,056.64	37,159,189.41	-90,006,714.06	-62,798,220.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	893,896.44	681,287.07	1,857,672.17	1,170,955.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,336,869.20	-301,951.91	11,199,827.77	3,758,638.66
股利收益	15,990,532.11	7,539,750.27	26,272,527.44	9,283,209.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,291,497.79	-31,909,865.99	153,117,436.85	71,107,424.79
其他收入	116,420.97	12,807.07	342,055.70	23,231.99
费用	9,311,030.92	4,554,732.58	11,183,028.25	5,158,175.57
管理人报酬	7,235,332.42	3,572,159.38	8,548,770.98	4,023,775.74
基金托管费	1,302,359.82	642,988.65	1,538,778.75	724,279.59
销售服务费	539,150.69	217,465.24	726,681.04	235,901.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,544.93	122,119.31	328,385.41	159,724.19
利润总额	167,406,446.56	8,721,532.76	91,883,211.41	17,500,481.72

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