华宝浮动净值货币

(007805)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
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华宝浮动净值货币(007805)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5272亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
1000B0.54380.67%
医疗分级1.15170.66%
华宝香港大盘C1.17190.59%
香港大盘A1.17630.59%
香港中小A1.45680.53%
华宝香港中小C1.45050.53%
华宝香港精选混合1.06850.52%
华宝医药生物混合2.27600.49%
华宝大健康混合1.16300.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020218国开021002.86.57
211190411619中国银行CD116993.16.5
311191124519平安银行CD245992.66.5
411190802819中信银行CD028970.96.36
511191500319民生银行CD0039696.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宝浮动净值货币(007805)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5921.0038.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4660.2730.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4577.2429.94
其他各项资产127.630.83
合计15286.14100
华宝浮动净值货币(007805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陈昕
  • 基金公告
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