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华宝浮动净值货币(007805) |
每万份收益：
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7日年化率：
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 医疗B | 1.6288 | 26.69% |
| 华宝大数据ETF | 1.0156 | 4.12% |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 1.1504 | 2.89% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9663 | 2.73% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9626 | 2.73% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7928 | 2.18% |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接A | 0.9193 | 1.95% |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接C | 0.9185 | 1.94% |
| 华宝万物C | 1.2810 | 1.91% |
| 华宝稳健 | 1.3900 | 1.91% |
| 华宝转型升级混合 | 1.3160 | 1.86% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1032.95 | 85.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 170.17 | 14.02 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.11 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1214.23 | 100 |
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