华宝浮动净值货币(007805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,691.35 |
99,315.84 |
160,905.04 |
88,746.31 |
| 本期利润 |
167,310.38 |
95,971.57 |
149,976.01 |
73,896.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.12 |
0.56 |
1.23 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.52 |
1.16 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.52 |
1.17 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
895,475.54 |
826,721.74 |
1,195,034.88 |
691,353.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.68 |
7.09 |
6.56 |
5.93 |
| 期末基金资产净值 |
12,551,403.38 |
12,485,036.80 |
19,423,352.70 |
12,347,273.00 |
| 期末基金份额净值 |
107.68 |
107.11 |
106.56 |
105.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.80 |
9.22 |
8.66 |
8.02 |
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