华宝浮动净值货币(007805)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝浮动净值货币(007805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	234,716.82	135,657.72	222,407.75	115,790.97
利息合计	69,378.00	35,097.79	46,464.45	23,241.45
其中：存款利息收入	19,929.18	5,185.04	1,257.44	366.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,448.82	29,912.75	45,207.01	22,875.42
投资收益合计	166,719.79	103,904.20	186,872.33	107,399.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,719.79	103,904.20	186,872.33	107,399.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,380.97	-3,344.27	-10,929.03	-14,850.00
其他收入	-	-	-	-
费用	67,406.44	39,686.15	72,431.74	41,894.66
管理人报酬	24,101.94	13,763.03	19,370.34	9,716.71
基金托管费	8,034.03	4,587.74	6,456.80	3,238.92
销售服务费	1,606.81	917.53	1,291.45	647.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,661.67	20,416.65	45,309.40	28,289.32
利润总额	167,310.38	95,971.57	149,976.01	73,896.31

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