淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：2.2695
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 2.2695 | 1.59% |
| 2026-01-05 | 2.2340 | 3.55% |
| 2025-12-31 | 2.1575 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 2.1574 | -0.33% |
| 2025-12-29 | 2.1646 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 2.1641 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 2.1719 | 0.66% |
| 2025-12-24 | 2.1576 | 1.87% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.6960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.20%
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最近一月
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6.66%
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最近三月
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-5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.88%
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最近两年
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48.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 190,000.00 | 13,877,296.00 | 6.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,538.00 | 11,312,850.00 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 154,500.00 | 11,220,957.87 | 5.10 |
| 06682 | 第四范式 | 176,600.00 | 11,181,457.79 | 5.09 |
| 03738 | 阜博集团 | 1,808,000.00 | 9,854,487.00 | 4.48 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 138,000.00 | 9,398,946.50 | 4.28 |
| 09636 | 九方智投控股 | 138,000.00 | 9,398,946.50 | 4.28 |
| 01797 | 东方甄选 | 382,500.00 | 9,072,601.80 | 4.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 205,957.00 | 8,932,355.09 | 4.06 |
| 603859 | 能科科技 | 182,000.00 | 8,756,020.00 | 3.98 |
| 688220 | 翱捷科技 | 78,246.00 | 8,646,183.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,479,415.51 | 25.69 | 65.21 |
| 制造业 | 30,111,286.01 | 13.70 | 34.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.30 | 18.95 | 2.04 | 219,846,078.55 |
| 2025-06-30 | 79.76 | 7.68 | 13.81 | 227,990,968.13 |
| 2025-03-31 | 74.38 | 13.79 | 11.91 | 338,492,469.23 |
| 2024-12-31 | 82.96 | 10.52 | 23.13 | 375,334,510.15 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 13.40 | 7.83 | 1,317,598,710.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 180 | 14.30 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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