淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：2.2261
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.2261 | -0.71% |
| 2026-03-20 | 2.2420 | -0.56% |
| 2026-03-19 | 2.2546 | -2.52% |
| 2026-03-18 | 2.3128 | 1.75% |
| 2026-03-17 | 2.2730 | -3.24% |
| 2026-03-16 | 2.3490 | -0.97% |
| 2026-03-13 | 2.3721 | -2.19% |
| 2026-03-12 | 2.4251 | -1.05% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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0.8211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.23%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.37%
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最近两年
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41.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 176,000.00 | 11,811,227.30 | 5.40 |
| 300604 | 长川科技 | 101,700.00 | 10,303,227.00 | 4.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,827.00 | 9,254,339.85 | 4.23 |
| 300223 | 北京君正 | 80,800.00 | 8,568,032.00 | 3.91 |
| 300593 | 新雷能 | 287,400.00 | 8,553,024.00 | 3.91 |
| 688333 | 铂力特 | 73,690.00 | 8,217,171.90 | 3.75 |
| 688627 | 精智达 | 36,483.00 | 8,157,233.97 | 3.73 |
| 06682 | 范式智能 | 202,800.00 | 8,063,276.16 | 3.68 |
| 03738 | 阜博集团 | 2,001,000.00 | 7,428,180.63 | 3.39 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 175,500.00 | 7,314,840.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,707,435.48 | 53.77 | 85.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,287,084.01 | 7.90 | 12.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,861,775.28 | 0.85 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,704.05 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.97 | 14.04 | 5.36 | 218,904,456.91 |
| 2025-09-30 | 79.30 | 18.95 | 2.04 | 219,846,078.55 |
| 2025-06-30 | 79.76 | 7.68 | 13.81 | 227,990,968.13 |
| 2025-03-31 | 74.38 | 13.79 | 11.91 | 338,492,469.23 |
| 2024-12-31 | 82.96 | 10.52 | 23.13 | 375,334,510.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 256 | 12.12 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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