淳厚信泽混合A(007811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚信泽混合A(007811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,874,512.58	20,542,909.60	166,769,755.81	69,053,514.15
利息合计	193,128.78	158,005.44	912,175.74	441,752.55
其中：存款利息收入	192,024.83	156,901.49	865,236.15	410,902.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,103.95	1,103.95	46,939.59	30,850.55
投资收益合计	70,728,548.67	54,332,478.02	82,560,380.86	4,607,811.16
其中：股票投资收益	61,878,619.31	48,338,936.32	45,873,465.62	-12,704,488.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,019,554.06	3,130,790.82	12,163,762.17	2,109,545.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,830,375.30	2,862,750.88	24,523,153.07	15,202,753.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,876,471.33	-34,119,090.22	81,842,644.59	63,756,808.04
其他收入	829,306.46	171,516.36	1,454,554.62	247,142.40
费用	4,468,917.84	2,705,965.09	16,923,423.11	8,418,388.61
管理人报酬	3,276,212.31	1,960,427.97	12,835,365.67	6,498,771.24
基金托管费	546,035.49	326,738.04	2,139,227.55	1,083,128.54
销售服务费	454,727.25	323,066.01	1,722,193.18	737,513.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,092.51	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,092.51	-
其他费用	191,172.65	95,262.77	224,249.37	98,163.12
利润总额	40,405,594.74	17,836,944.51	149,846,332.70	60,635,125.54

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