淳厚信泽混合A(007811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,667,697.37 |
32,599,101.03 |
40,774,764.49 |
-2,393,701.54 |
| 本期利润 |
25,770,848.90 |
9,930,563.32 |
103,896,459.77 |
47,637,285.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.10 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
5.00 |
14.36 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.08 |
5.16 |
18.43 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
95,042,233.21 |
76,333,247.09 |
87,904,493.30 |
325,503,709.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.94 |
0.74 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
177,154,119.71 |
157,725,875.37 |
220,131,135.67 |
1,009,862,713.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.94 |
1.84 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.75 |
93.78 |
84.27 |
68.07 |
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