建信荣瑞一年定开债

(007830)

净值:
1.0075
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信荣瑞一年定开债(007830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00750.00%
2020-03-261.00750.01%
2020-03-251.00740.00%
2020-03-241.00740.01%
2020-03-231.00730.02%
2020-03-201.00710.01%
2020-03-191.00700.01%
2020-03-181.00690.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2878/2932
最近一月 0.00% 2875/2932
最近三月 0.00% 2875/2932
最近六月 0.00% 2875/2932
最近一年 0.00% 2875/2932
今年以来 0.00% 2883/2932
成立以来 0.00% 2883/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信荣瑞一年定开债(007830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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建信荣瑞一年定开债(007830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思
  • 基金公告
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