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首页 > 基金> 建信荣瑞一年定期开放债券(007830)
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建信荣瑞一年定期开放债券

(007830)
净值：
1.0105
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0883 2025-11-10
  • 净值走势
建信荣瑞一年定期开放债券(007830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.01050.00%
2025-11-071.01050.01%
2025-11-061.01040.00%
2025-11-051.01040.00%
2025-11-041.01040.00%
2025-11-031.01040.04%
2025-10-311.01000.00%
2025-10-301.01000.00%
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基金情况

基金全称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.24亿元 份额规模 48.7952亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.7920.004,924,187,685.16
2025-06-30-84.9119.954,910,823,121.85
2025-03-31-80.7519.924,897,782,526.93
2024-12-31-80.4019.894,884,891,464.28
2024-09-30-97.384.948,126,883,375.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月6292.89
2019-11-20-刘思21849.05
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