首页 > 基金> 建信荣瑞一年定期开放债券(007830)
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建信荣瑞一年定期开放债券

(007830)
净值：
1.0067
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0992 2026-08-12
  • 净值走势
建信荣瑞一年定期开放债券(007830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.00670.00%
2026-08-111.00670.00%
2026-08-101.00670.01%
2026-08-071.00660.00%
2026-08-061.00660.01%
2026-08-051.00650.00%
2026-08-041.00650.00%
2026-08-031.00650.01%
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基金情况

基金全称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.42亿元 份额规模 79.9808亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-147.911.318,042,103,195.37
2026-03-31-132.570.818,020,454,273.13
2025-12-31-94.740.027,998,830,029.64
2025-09-30-91.7920.004,924,187,685.16
2025-06-30-84.9119.954,910,823,121.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月9044.01
2019-11-20-刘思245910.23
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