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建信荣瑞一年定开债

(007830)

净值:
1.0031
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0281 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
建信荣瑞一年定开债(007830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-201.00310.01%
2020-11-191.00300.03%
2020-11-181.00270.01%
2020-11-171.00260.04%
2020-11-161.00220.03%
2020-11-131.00190.02%
2020-11-121.02670.01%
2020-11-111.02660.05%
    暂无信息!
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 54.9938亿元
最近分红 建信荣瑞一年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1391/3819
最近一月 0.40% 181/3819
最近三月 1.00% 2014/3819
最近六月 1.65% 735/3819
最近一年 2.81% 754/3819
今年以来 2.55% 142/3819
成立以来 2.81% 2769/3819
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信高端医疗股票2.10042.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信荣瑞一年定开债(007830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550043.10100.00
其他各项资产26.400.00
建信荣瑞一年定开债(007830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思
  • 基金公告
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