基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
2.1675
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日增长率：
2.85%
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累计净值：2.1675 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 430,000.00 | 35,578,200.00 | 9.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 483,500.00 | 28,371,780.00 | 7.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 28,119,000.00 | 7.30 |
| 605088 | 冠盛股份 | 678,183.00 | 23,058,222.00 | 5.99 |
| 688606 | 奥泰生物 | 310,000.00 | 19,461,800.00 | 5.05 |
| 603612 | 索通发展 | 700,000.00 | 17,920,000.00 | 4.65 |
| 002273 | 水晶光电 | 700,000.00 | 15,428,000.00 | 4.01 |
| 603225 | 新凤鸣 | 900,000.00 | 15,066,000.00 | 3.91 |
| 601233 | 桐昆股份 | 750,000.00 | 13,537,500.00 | 3.52 |
| 000933 | 神火股份 | 400,000.00 | 12,320,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,736,474.20 | 77.07 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,589,307.22 | 1.97 | 2.48 |
| 采矿业 | 586,386.76 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,604.01 | 0.13 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 22.89 | 385,034,686.89 |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.28 | 412,476,089.39 |
| 2025-09-30 | 79.13 | - | 20.41 | 539,248,235.29 |
| 2025-06-30 | 79.85 | - | 20.36 | 496,977,157.40 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 20.55 | 489,754,938.39 |
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