国泰鑫睿混合(007835)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,315,122.56 |
18,851,223.78 |
-79,984,047.22 |
-65,300,882.28 |
| 本期利润 |
144,369,825.06 |
51,267,061.46 |
-41,171,169.78 |
-83,247,306.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.16 |
-0.11 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.37 |
10.61 |
-8.27 |
-15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.72 |
11.15 |
-6.25 |
-13.88 |
| 期末可供分配利润 |
195,577,106.15 |
167,285,742.83 |
145,155,713.83 |
112,422,417.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.54 |
0.43 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
412,476,089.39 |
496,977,157.40 |
480,496,343.56 |
467,962,512.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.59 |
1.43 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.17 |
59.26 |
43.29 |
31.62 |
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