国寿安保尊耀纯债债券C

(007838)

净值:
1.0315
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊耀纯债债券C(007838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.03150.08%
2020-03-301.03070.02%
2020-03-271.0305-0.02%
2020-03-261.03070.04%
2020-03-251.03030.13%
2020-03-241.02900.14%
2020-03-231.0276-0.05%
2020-03-201.02810.18%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 黄力
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4999亿元
最近分红 国寿安保尊耀纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1972/2932
最近一月 0.00% 2773/2932
最近三月 0.00% 2758/2932
最近六月 0.00% 2758/2932
最近一年 0.00% 2758/2932
今年以来 0.02% 2646/2932
成立以来 0.02% 2653/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保尊耀纯债债券C(007838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64681.4992.08
资产支持证券4106.155.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.730.31
其他各项资产1233.061.76
国寿安保尊耀纯债债券C(007838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄力
  • 基金公告
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