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国寿安保尊耀纯债C(007838)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.1248 1.1548
2 2024-04-18 1.1243 1.1543
3 2024-04-17 1.1235 1.1535
4 2024-04-16 1.1200 1.1500
5 2024-04-15 1.1229 1.1529
6 2024-04-12 1.1253 1.1553
7 2024-04-11 1.1241 1.1541
8 2024-04-10 1.1228 1.1528
9 2024-04-09 1.1234 1.1534
10 2024-04-08 1.1211 1.1511
11 2024-04-03 1.1217 1.1517
12 2024-04-02 1.1207 1.1507
13 2024-04-01 1.1201 1.1501
14 2024-03-29 1.1171 1.1471
15 2024-03-28 1.1152 1.1452
16 2024-03-27 1.1124 1.1424
17 2024-03-26 1.1152 1.1452
18 2024-03-25 1.1161 1.1461
19 2024-03-22 1.1180 1.1480
20 2024-03-21 1.1199 1.1499
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