广发聚宝混合C
(007848)
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累计净值：1.5490
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5490 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.5500 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.5530 | -0.17% |
| 2025-11-07 | 1.5556 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.5562 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.5523 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.5507 | 0.03% |
| 2025-11-03 | 1.5503 | 0.23% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.6015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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4.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 55,500.00 | 3,091,350.00 | 1.71 |
| 601601 | 中国太保 | 83,000.00 | 2,914,960.00 | 1.61 |
| 002128 | 电投能源 | 128,400.00 | 2,897,988.00 | 1.60 |
| 002202 | 金风科技 | 186,900.00 | 2,797,893.00 | 1.55 |
| 002588 | 史丹利 | 296,800.00 | 2,745,400.00 | 1.52 |
| 300304 | 云意电气 | 199,400.00 | 2,737,762.00 | 1.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 236,000.00 | 2,714,000.00 | 1.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 184,100.00 | 2,647,358.00 | 1.46 |
| 601336 | 新华保险 | 41,900.00 | 2,562,604.00 | 1.42 |
| 688331 | 荣昌生物 | 19,961.00 | 2,333,041.68 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,885,878.48 | 19.29 | 64.73 |
| 金融业 | 11,352,782.00 | 6.28 | 21.06 |
| 采矿业 | 5,656,247.00 | 3.13 | 10.50 |
| 房地产业 | 1,999,215.00 | 1.11 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.80 | 73.47 | 1.00 | 180,859,934.90 |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 2024-09-30 | 21.34 | 78.71 | 0.52 | 232,066,450.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 191 | 6.82 |
| 2019-08-29 | 2019-12-23 | 谢军 | 116 | 2.04 |
| 2019-08-29 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 2078 | 19.78 |
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