广发聚宝混合C
(007848)
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累计净值：1.6075
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6075 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.6097 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.6104 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.6107 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.6081 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.6073 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.6095 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 1.6112 | -0.03% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.7450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.88%
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最近两年
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14.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 45,502.00 | 5,927,090.52 | 2.23 |
| 600674 | 川投能源 | 391,100.00 | 5,541,887.00 | 2.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 43,610.00 | 5,087,542.60 | 1.91 |
| 601838 | 成都银行 | 235,800.00 | 4,173,660.00 | 1.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 285,200.00 | 4,121,140.00 | 1.55 |
| 601918 | 新集能源 | 474,200.00 | 4,073,378.00 | 1.53 |
| 600377 | 宁沪高速 | 351,900.00 | 4,071,483.00 | 1.53 |
| 688550 | 瑞联新材 | 58,825.00 | 3,403,026.25 | 1.28 |
| 000543 | 皖能电力 | 410,700.00 | 3,108,999.00 | 1.17 |
| 603259 | 药明康德 | 24,600.00 | 3,062,946.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,265,245.59 | 12.13 | 40.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,712,754.00 | 7.03 | 23.56 |
| 金融业 | 10,875,963.20 | 4.09 | 13.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,808,392.00 | 2.93 | 9.83 |
| 采矿业 | 5,800,503.00 | 2.18 | 7.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,062,946.00 | 1.15 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,752.00 | 0.34 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.85 | 73.62 | 0.92 | 266,091,967.93 |
| 2026-03-31 | 24.31 | 91.71 | 1.44 | 323,251,184.46 |
| 2025-12-31 | 14.88 | 81.34 | 0.79 | 175,372,521.94 |
| 2025-09-30 | 29.80 | 73.47 | 1.00 | 180,859,934.90 |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 509 | 10.85 |
| 2019-08-29 | 2019-12-23 | 谢军 | 116 | 2.04 |
| 2019-08-29 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 2078 | 19.78 |
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