广发聚宝混合C(007848)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,939,569.48 |
-801,612.68 |
-11,581,733.25 |
-7,777,224.49 |
| 本期利润 |
5,967,290.56 |
745,151.69 |
-2,537,797.28 |
-4,693,301.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
0.73 |
-1.87 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
0.80 |
-0.95 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
26,396,609.96 |
24,027,966.76 |
29,251,503.35 |
39,333,385.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.37 |
0.38 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
87,551,787.83 |
94,705,486.36 |
110,890,344.03 |
132,105,573.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.47 |
1.46 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.04 |
21.04 |
20.08 |
17.82 |
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