广发聚宝混合C(007848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚宝混合C(007848)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,345,337.54	15,498,276.49	3,358,200.77	620,110.01
利息合计	44,958.55	68,624.97	46,347.92	94,099.28
其中：存款利息收入	16,838.80	14,395.57	5,835.98	21,488.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,119.75	54,229.40	40,511.94	72,610.64
投资收益合计	8,246,200.00	13,439,856.17	303,113.25	-16,383,813.58
其中：股票投资收益	2,937,097.34	9,015,734.84	-2,501,322.19	-22,513,548.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,331,187.83	3,355,700.33	2,226,079.04	4,894,330.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	977,914.83	1,068,421.00	578,356.40	1,235,404.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,174,287.72	1,956,033.51	3,004,744.72	16,887,440.77
其他收入	228,466.71	33,761.84	3,994.88	22,383.54
费用	3,061,692.47	3,419,431.75	1,714,850.81	4,267,672.77
管理人报酬	2,013,170.27	2,259,833.85	1,168,095.59	2,979,222.58
基金托管费	335,528.40	376,638.87	194,682.56	496,537.07
销售服务费	334,741.89	387,460.17	202,437.43	544,888.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	270,752.68	187,119.42	46,280.82	34,275.40
其中：卖出回购金融资产支出	270,752.68	187,119.42	46,280.82	34,275.40
其他费用	102,616.65	195,930.12	97,115.33	195,692.47
利润总额	3,283,645.07	12,078,844.74	1,643,349.96	-3,647,562.76

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