基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值成长混合(007895) |
净值：
1.2622
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2622 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,365.00 | 42,758,730.00 | 9.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 620,300.00 | 40,127,207.00 | 9.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 584,100.00 | 32,534,370.00 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,900.00 | 28,748,188.13 | 6.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 27,090,079.51 | 6.11 |
| 02015 | 理想汽车-W | 229,000.00 | 21,199,943.39 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,700.00 | 20,398,803.44 | 4.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 114,820.00 | 17,357,339.40 | 3.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 969,000.00 | 16,802,460.00 | 3.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,240.00 | 15,588,955.20 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,170,493.47 | 53.45 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,177,945.74 | 4.32 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,977,881.84 | 4.05 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,864.64 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | 0.52 | 5.92 | 443,702,263.20 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 7.69 | 355,427,611.74 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.69 | 1.45 | 368,040,358.76 |
| 2024-12-31 | 84.19 | 5.29 | 3.58 | 441,241,180.26 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 5.62 | 5.45 | 609,903,682.74 |
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