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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	134,953,900.22	31,216,280.22	-5,294,974.17	-3,947,428.75
利息合计	69,366.48	28,781.37	92,552.39	39,963.59
其中：存款利息收入	69,366.48	28,781.37	92,552.39	39,963.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,366,850.87	10,251,194.61	-29,151,971.02	-9,894,911.44
其中：股票投资收益	40,195,244.68	6,835,002.28	-41,224,391.68	-16,831,238.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,535.37	81,071.67	-298,584.09	-656,421.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,068,070.82	3,335,120.66	12,371,004.75	7,592,747.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,252,753.64	20,714,120.16	23,756,827.84	5,904,228.26
其他收入	264,929.23	222,184.08	7,616.62	3,290.84
费用	5,557,948.51	2,706,736.23	8,174,649.73	4,020,538.26
管理人报酬	4,598,409.57	2,237,213.75	6,841,350.35	3,355,341.65
基金托管费	766,401.68	372,869.07	1,140,225.06	559,223.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,133.94	96,653.41	193,067.02	105,965.71
利润总额	129,395,951.71	28,509,543.99	-13,469,623.90	-7,967,967.01

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