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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,985.23	135,572.33	1,144,107.15	2,216,049.49
存出保证金	24,567.05	97,920.22	176,795.36	123,206.78
交易性金融资产	367,743,815.71	329,909,508.73	394,833,628.71	633,548,321.36
其中：股票投资	361,099,967.16	329,909,508.73	371,480,733.76	599,180,841.31
债券投资	6,643,848.55	-	23,352,894.95	34,367,480.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	155,577.13	-	32,542,118.39	3,049,943.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	445,965.64	-	1,638,572.40
应收申购款	172,894.65	12,240.16	12,621.60	17,797.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	385,878,714.97	357,815,119.80	443,369,964.60	644,675,790.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,724,188.50	-	4,673,212.75
应付赎回款	3,226,632.30	127,330.19	705,347.33	273,753.74
应付管理人报酬	393,563.68	342,772.00	557,766.28	644,065.87
应付托管费	65,593.94	57,128.69	92,961.03	107,344.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.27	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,466.81	136,088.68	772,709.70	863,675.23
负债合计	3,858,272.00	2,387,508.06	2,128,784.34	6,562,051.89
所有者权益
实收基金	304,755,757.77	369,017,672.76	490,506,815.02	710,943,354.73
未分配利润	77,264,685.20	-13,590,061.02	-49,265,634.76	-72,829,615.68
所有者权益合计	382,020,442.97	355,427,611.74	441,241,180.26	638,113,739.05
负债及所有者权益总计	385,878,714.97	357,815,119.80	443,369,964.60	644,675,790.94

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