首页 > 基金> 富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)
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富荣富开1-3年国开债纯债C

(007907)
净值：
1.0628
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2027 2026-09-22
  • 净值走势
富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.06280.03%
2026-09-211.06250.03%
2026-09-181.06220.03%
2026-09-171.06190.00%
2026-09-161.06190.02%
2026-09-151.06170.01%
2026-09-141.06160.02%
2026-09-111.0614-0.02%
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基金情况

基金全称 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 过秀 郑宇光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.45亿元 份额规模 3.2604亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.260.061,627,068,434.36
2026-03-31-100.020.13970,411,940.06
2025-12-31-89.630.051,418,913,200.78
2025-09-30-95.540.012,153,931,347.29
2025-06-30-107.990.042,889,499,716.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-04-郑宇光1120.49
2025-06-30-过秀4512.14
2024-05-302025-06-26宋芳3922.84
2023-01-182025-07-22孟飞9167.51
2022-03-042023-03-22王丹3832.27
2020-01-032022-03-21吕晓蓉8085.25
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