富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,298,237.78 |
5,952,702.31 |
824,229.09 |
139,193.06 |
| 本期利润 |
-1,748,503.32 |
-2,784,763.22 |
1,057,371.29 |
-256,289.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
-0.67 |
2.70 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.18 |
4.73 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
20,683,084.99 |
14,173,089.96 |
62,625,464.99 |
9,174,510.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
493,952,714.21 |
399,947,448.18 |
1,263,894,970.26 |
262,799,431.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.68 |
15.12 |
14.92 |
12.25 |
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