大成有色金属期货ETF联接C

(007911)

净值:
0.8188
日增长率:
0.32%
累计净值:0.8188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.81880.32%
2020-03-260.81620.41%
2020-03-250.81290.94%
2020-03-240.80531.68%
2020-03-230.7920-2.61%
2020-03-200.8132-0.65%
2020-03-180.8688-2.73%
2020-03-170.8932-1.27%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 489/527
最近一月 0.00% 486/527
最近三月 0.00% 486/527
最近六月 0.00% 486/527
最近一年 0.00% 486/527
今年以来 0.00% 429/527
成立以来 0.00% 331/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成有色金属期货ETF联接C(007911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6291.1417.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29426.9381.87
其他各项资产223.380.62
大成有色金属期货ETF联接C(007911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李绍
  • 基金公告
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